| STOCK UP! with LARRY JONES · 发布时间: 2026-07-06 21:08 |
概览: 该视频认为，几只表现不佳的个股在回调时值得逢低吸纳或关注，同时重点提到了由特朗普相关账户引发的股价飙升、半导体板块的轮动，以及对杠杆ETF走势和即将公布的美联储会议纪要应保持谨慎。
- 微软：创作者把 Microsoft 视为自己长期会继续加仓的“underdog”，尽管它被下调并宣布裁员 32 到 4800 个岗位，尤其是销售和 Xbox 团队。 [0:28]
- 基本面：他认为 Microsoft 的收入和净利润表现仍然不错，EPS 和 EBITDA 也“decent”，主要问题在运营费用和净利率。 [1:29]
- 估值：他指出 Microsoft 的科技股 PE 约为 23，觉得这个水平“不算差”，并用 Micron 之前长期被冷落后大涨作类比。 [2:05]
- 亚马逊：他把 Amazon 也列为想持续累积的 underdog，和 Microsoft 一起归入自己偏好的低迷标的。 [0:59]
- 观察名单：他还点名 Uber、BABA 和 AAPL 都是在这轮 AI 周期里表现落后的名字，态度是耐心等更好的入场点。 [12:02]
- 催化：Dell 因特朗普公开喊买而上涨，创作者把原因直接归结为 Trump accounts 题材发酵。 [4:06]
- 制度：他说明 Trump accounts 是面向 18 岁以下儿童的税收优惠监护投资账户，2026 年 7 月 4 日由美国财政部正式推出。 [4:33]
- 资金规则：他提到 2025 到 2028 年出生的婴儿可获得一次性 1000 美元政府出资，父母每年最多可通过 portal 追加 5000 美元。 [4:45]
- 态度：他明确支持参与这个计划，认为不该因为政治立场拒绝“free money”，并把它和复利、早期投资联系起来。 [5:10]
- 判断：他认为 Dell 的这波上涨只是因为题材刺激，之后大概率会回吐涨幅。 [6:22]
- 异动：Terawulf 先大涨、随后又回吐约 10% 到 11%，创作者强调这是一次冲高后的剧烈回落。 [2:38]
- 新闻：他指出 Terawulf shares soar，是因为 Anthropic 在肯塔基州租用了它的数据中心。 [3:21]
- 转型：他补充说 Terawulf 和很多比特币矿企一样，已经转向数据中心业务，因为那才是更赚钱的方向。 [3:39]
- SpaceX：他现在仍然不进场，理由是要等 lockup period 结束、更多股份解锁并可能抛压到市场上后再买。 [6:36]
- 纳指路径：他提到 SpaceX 被加入 Nasdaq 100，并顺势建议想买纳指敞口就直接买 QQQ。 [7:10]
- 仓位：他展示自己在多个账户里持有 QQQ，而且习惯在回调时买入，认为“dips are where we make money”。 [7:24]
- 宏观事件：他提醒本周三 2026 年 7 月 8 日美联储 FOMC minutes 会在下午 2:00 Eastern 公布，需要重点留意。 [8:07]
- 工具属性：他强调 SOXL 是三倍做多半导体的日内方向型 ETF，涨跌都会被放大三倍，不适合长期持有。 [8:50]
- 交易方式：他把 SOXL 定义成“buy the dip, sell the rip”，并说自己在周四下跌时已经买入。 [9:18]
- 轮动：他认为现在是 AI hardware 轮动回归，周四曾出现 AI software 和 hardware 抛售，但今天半导体又被资金买回。 [9:31]
- 仓位展示：他提到自己在 Roth 和 ETF 账户里都持有 SOXL，今天有几百美元浮盈。 [10:42]
- 对照：他顺带提醒自己也知道对应的反向产品会做完全相反的动作，强调要先弄清楚自己买的是什么。 [10:17]
- 分红观：他顺便谈到 SCHD，表示自己不追求只靠分红的平盘资产，更偏好价格还能持续上涨的标的。 [11:07]
- 核心偏好：他一再强调自己喜欢“underperformers”，因为可以等合适时机低买高卖，而不是追逐已经涨完的股票。 [12:08]