| 老李玩钱 · 发布时间: 2026-07-13 23:39 |
概览: 视频认为美股下跌主要受半导体和存储板块拖累，并围绕这两个长期赛道给出多只个股与ETF的分批买入和加仓价位建议。
- 主因：今天美股大盘下跌的主要推动因素还是半导体和存储板块，这两个热门板块近期波动很大、回调也很正常。 [0:00]
- 长期逻辑：创作者认为半导体和存储依然值得长期布局，因为AI发展离不开算力和存储，芯片与存储已经从周期性商品转向战略资产。 [2:46]
- 资本开支：超大规模云服务商和科技巨头加大AI资本支出，本质上就是在买芯片和存储，这被视为板块需求的长期支撑。 [4:27]
- 调整看法：前期涨幅太猛后出现震荡回撤是正常且健康的，创作者把这种回调视为分批买入、长期布局的机会。 [4:53]
- MU：美光科技同时受半导体和存储两大风口支撑，估值不高，trailing PE 22、forward PE 6.32，创作者认为适合长期布局。 [5:47]
- MU价位：前高从125附近回落到930多后，890以下可考虑开仓，820附近可进一步加仓扩大仓位。 [6:06]
- SNDK：闪迪波动很大，单日涨跌幅常超过10%，当前估值不算离谱也不算很低，trailing PE 65.48、forward PE 29.24。 [6:41]
- SNDK价位：如果想开仓布局，可以参考1530和1280这两个位置。 [7:04]
- 估值对比：在英伟达、TSM、博通、AMD、英特尔这5只股票里，创作者认为英伟达和TSM估值更低，博通居中，AMD和英特尔偏高，其中英特尔显得尤其离谱。 [7:31]
- NVDA价位：英伟达下方196可开仓买入，188附近也就是250日均线/年线附近可进一步加仓。 [8:34]
- TSM关注：台积电可参考405和385两个位置，同时本周四盘前即将公布财报，创作者建议先等财报出来再决定下一步。 [9:04]
- AVGO价位：博通可参考360和322两个支撑位，分别对应开仓买入和加仓。 [9:28]
- AMD与INTC：创作者当前不特别建议在这两个高估值品种上开仓买入。 [9:40]
- AMD仓位：创作者自己已把AMD从120股减到80股，如果非要给位置，450支撑位可考虑开仓，393以上是下一层参考。 [10:16]
- 半导体ETF：如果不想单挑个股，可以考虑SOXX和SMH，创作者强调先看ETF持仓结构，再判断是否符合自己的偏好。 [10:56]
- SOXX价位：SOXX在538附近可考虑开仓买入，之后可以用定投/DCA方式慢慢把仓位做起来。 [12:25]
- SMH价位：SMH可以考虑在565附近开仓买入，随后同样采用定投方式长期持有。 [12:43]
- 存储ETF：DRAM记忆体ETF的持仓包括三星、美光、SK海力士、闪迪、希捷科技和西部数据，但这只ETF上市仅3个多月，波动明显更大、风险也更高。 [13:06]
- DRAM ETF价位：如果决定布局，这只ETF的开仓买入点在47附近，开仓后也可以继续用定投方式逐步扩大仓位。 [14:00]
- ORCL：创作者当天按照原计划再加仓5股甲骨文，买入价格是132.6。 [0:59]
- ORCL计划：此前说过若甲骨文近期跌到135以下会再加仓，短期内如果继续回落到120附近，还会继续加仓；当前持有50股，目标仓位是80股。 [1:23]