| 老李玩钱 · 发布时间: 2026-07-16 23:40 |
概览: 视频主要讨论了SPCX、SKHY两只美股新股是否适合买入，以及奈飞财报不及预期后创作者接下来的加仓计划。
- 盘面：三大指数虽然收红，但半导体、存储和太空三个热门板块都跌得不少，拖累了整体情绪。 [0:25]
- 账户：创作者当天账户回撤约3500元，总资产收在31.4万多。 [0:47]
- 上市表现：SPCX在6月12日上市后先冲高，随后一路下杀，现价大约在131美元附近，已经跌破135美元发行价。 [1:09]
- 属性判断：创作者把SPCX视为“信仰股”，更像是押注马斯克未来叙事，而不是按基本面和估值来买。 [2:07]
- 基本面：公司目前整体仍处在亏损状态，星链是相对稳定盈利的现金牛，航天和AI业务则仍在亏损，尤其AI投入很重但暂未看到明显成效。 [4:05]
- 估值：当前PS大约90到100倍，PB约50倍，估值水平被认为非常高。 [5:29]
- 买入区间：如果不太看重基本面和估值、又认可马斯克叙事，创作者认为135美元以下可以考虑分批建仓，120到135美元可适当开仓，100到120美元区间可再根据仓位加仓，135美元被视为强支撑。 [6:04]
| | 3. SKHY：估值不贵，但新股波动和不确定性更高 |
- 上市情况：SKHY严格说不是新公司，而是韩股老牌公司刚在美股上市，发行价149美元，当前约152美元，已接近发行价。 [9:05]
- 估值：目前PE约18.3，远期市盈率在6.2到6.8之间，单看估值并不高。 [9:34]
- 板块对比：它和美光科技都属于存储板块热门标的，DRAM ETF前几大持仓里也包括三星、美光和SKHY。 [9:57]
- 风险比较：与美国本土的美光相比，SKHY是韩国公司，带有更多地缘政治和二级市场不确定性，而且上市时间太短，投机情绪更重、股价波动也更大。 [10:54]
- 操作思路：创作者认为不用着急，先继续观望；若要布局，149美元以下可以少量开仓，130美元附近再适当加仓。 [13:04]
- 财报结果：奈飞本季度EPS为0.80美元，略高于预期的0.79美元，但营收125.6亿美元低于预期的125.9亿美元。 [13:36]
- 后续变化：公司还收窄了业绩指引，并表示将减少披露用户参与度更新，财报整体被评价为一般，盘后股价大跌8%以上。 [14:14]
- 原计划：创作者原本就打算在奈飞跌到70美元以下时再加仓，财报后这一条件大概率会出现。 [14:31]
- 执行方式：他倾向按原计划少量加仓10股，把仓位从70股加到80股；如果短期还能跌到60美元附近，再考虑继续加仓。 [15:04]